Позиционная торговля: фиксируйте прибыль в долгосрочной перспективе
Мы продолжаем серию образовательных статей о торговых стратегиях. Сегодняшняя тема — позиционная торговля — долгосрочная стратегия. Вы узнаете основные принципы позиционной торговли и выясните, когда ее предпочтительнее использовать.
Позиционная торговля — это стратегия, при которой трейдер открывает сделку и удерживает ее в течение длительного времени (несколько месяцев или даже лет). Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы купить актив по низкой цене и продать его по высокой. Позиционная торговля может использоваться для всех видов инвестиций. Но предпочтительнее те, которые имеют более низкую волатильность.
Позиционная торговля отличается длительным периодом удержания и низкой торговой активностью. Позиционные трейдеры изучают рынок в поисках долгосрочных тенденций. Краткосрочные колебания цен их не волнуют. Поэтому поиск актива с долгосрочным трендом имеет большое значение.
Стратегия позиционной торговли: основные принципы
Позиционная торговля основана на фундаментальном анализе рынка и, в частности, на анализе макроэкономических показателей. Главный принцип этой стратегии — получение долгосрочной прибыли на основе долгосрочных трендов. Ведущими индикаторами, используемыми в данной стратегии, являются:
- Графики цен;
- Графики объема;
- Ценовой диапазон;
- Волатильность.
Стратегия позиционной торговли: когда ее использовать?
Эта стратегия лучше всего подходит для спокойного рынка с устойчивым трендом. Позиционная торговля не подходит для волатильных рынков, поскольку связана с высокими рисками.
Основными преимуществами этой стратегии являются:
- Она основана на долгосрочных тенденциях;
- Использует макроэкономические индикаторы;
- Она подходит для больших временных рамок;
- Время удержания составляет не менее недели;
- Не требует больших затрат времени.
Недостатки следующие:
- Высокие риски;
- Не подходит для волатильных рынков;
- Требуется значительный капитал.
Когда предпочтительна позиционная торговля?
Позиционная торговля предпочтительна в следующих случаях:
На рынке долгосрочный тренд;
Существует значительная поддержка или сопротивление рынка;
Наблюдаются значительные колебания цен.
Чаще всего позиционная торговля используется на валютном рынке. Но есть и другие классы активов, где позиционная торговля может быть предпочтительнее.
Позиционная торговля характеризуется длительным временем удержания позиции.
Примеры стратегий позиционной торговли
Пример 1. USD/JPY
USD/JPY — одна из самых популярных валютных пар. Для этой пары характерен долгосрочный тренд. Восходящий тренд начался в 2012 году, и с тех пор пара растет. В 2019 году пара достигла самого высокого уровня более чем за десять лет и продолжила рост.
С технической точки зрения, пара растет в относительно четком канале. В восходящем тренде есть три ценовые волны. За каждой волной следует коррекция.
Пара находится в восходящем тренде, поэтому трейдеру следует покупать ее. Основная задача позиционного трейдера — купить пару на дне коррекции. Трейдер покупает пару на дне коррекции и удерживает ее до тех пор, пока цена не достигнет вершины следующей волны.
Пример 2. Золото 
Золото — один из самых популярных активов среди позиционных трейдеров. Для золота характерны значительные колебания цен. Например, в 2016 году золото резко упало и потеряло более 10 % своей стоимости. Но затем цена восстановилась, и в начале 2019 года цена золота достигла нового максимума.
С технической точки зрения, золото растет в канале. В восходящем тренде есть три ценовые волны. За каждой волной следует коррекция.
Трейдеру следует покупать золото на дне коррекции и продавать на вершине следующей волны.
Пример 3. Биткоин
Биткоин — одна из самых популярных криптовалют, для которой характерны очень значительные колебания цены. Например, в конце 2017 года цена биткоина резко выросла и достигла максимума более чем в 20 000 долларов. Но затем цена резко упала и потеряла более 90% своей стоимости.
Но затем цена снова начала расти. С начала 2019 года цена биткоина постоянно растет.
Трейдеру следует покупать Биткоин на дне коррекции и продавать на вершине следующей волны.
Если вы распознали долгосрочный тренд сегодня — не откладывайте открытие позиции. Начните торговлю со счета Standard и получите бонус 40% на депозит!
